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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 983.00 | 304 351.00 | 73 632.00 | 377 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 035.00 | 161 439.00 | 45 597.00 | 207 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 147.00 | 471 669.00 | 129 477.00 | 601 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 920.00 | | 556 920.00 | 556 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 203.00 | 10 552.00 | 255 651.00 | 266 203.00 |
BZ Autres créances | 675 509.00 | | 675 509.00 | 675 509.00 |
CF Disponibilités | 101 285.00 | | 101 285.00 | 101 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 874.00 | 10 552.00 | 1 601 322.00 | 1 611 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 021.00 | 482 222.00 | 1 730 799.00 | 2 213 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DG Autres réserves | 231 361.00 | 223 595.00 | | 231 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 257.00 | 7 766.00 | | 15 257.00 |
DL TOTAL (I) | 423 281.00 | 408 025.00 | | 423 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 743.00 | 80 151.00 | | 56 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 606.00 | 183 014.00 | | 404 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 138.00 | -323.00 | | 12 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 633.00 | 583 590.00 | | 526 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 430.00 | 230 507.00 | | 290 430.00 |
EA Autres dettes | 16 968.00 | 665.00 | | 16 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 518.00 | 1 077 602.00 | | 1 307 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 799.00 | 1 485 627.00 | | 1 730 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 991.00 | 56 255.00 | | 31 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 208.00 | 16 004.00 | 1 224 212.00 | 1 208 208.00 |
FG Production vendue services | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 612.00 | 16 004.00 | 1 273 616.00 | 1 257 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 503.00 | 25 378.00 | | 3 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 491.00 | 25 378.00 | | 19 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | 11 174.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 11 174.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 130.00 | 14 204.00 | | 15 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | -544.00 | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 911.00 | 1 326 128.00 | | 1 309 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 654.00 | 1 318 362.00 | | 1 294 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 257.00 | 7 766.00 | | 15 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 304.00 | 17 843.00 | | 583 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 147.00 | | | 601 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585 019.00 | | | 585 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 176.00 | 17 843.00 | | 567 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 080.00 | 35 589.00 | | 436 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 804.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 004.00 | 34 785.00 | | 431 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 780.00 | 240 881.00 | 81 721.00 | 324 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 633.00 | 526 633.00 | | 526 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
UX Autres créances clients | 248 121.00 | 248 121.00 | | 248 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
VB T. V. A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VC Groupe et associés | 415 787.00 | 415 787.00 | | 415 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VI Groupe et associés | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 078.00 | 247 078.00 | | 247 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 917.00 | 935 587.00 | 28 330.00 | 963 917.00 |
VW T.V.A. | 231 596.00 | 231 596.00 | | 231 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 380.00 | 1 211 481.00 | 81 721.00 | 1 295 380.00 |