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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 076.00 | 804.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 983.00 | 283 017.00 | 94 966.00 | 377 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 193.00 | 147 987.00 | 41 205.00 | 189 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 304.00 | 436 080.00 | 147 224.00 | 583 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 280.00 | | 479 280.00 | 479 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 799.00 | 10 552.00 | 214 247.00 | 224 799.00 |
BZ Autres créances | 616 914.00 | | 616 914.00 | 616 914.00 |
CF Disponibilités | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 955.00 | 10 552.00 | 1 338 403.00 | 1 348 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 260.00 | 446 633.00 | 1 485 627.00 | 1 932 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DG Autres réserves | 223 595.00 | 212 902.00 | | 223 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 766.00 | 10 693.00 | | 7 766.00 |
DL TOTAL (I) | 408 025.00 | 400 258.00 | | 408 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 151.00 | 88 639.00 | | 80 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 014.00 | 9 841.00 | | 183 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -323.00 | -90.00 | | -323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 590.00 | 453 844.00 | | 583 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 507.00 | 203 506.00 | | 230 507.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 602.00 | 755 740.00 | | 1 077 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 627.00 | 1 155 999.00 | | 1 485 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 255.00 | 45 755.00 | | 56 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 880.00 | 31 153.00 | 1 240 033.00 | 1 208 880.00 |
FG Production vendue services | 59 461.00 | 122.00 | 59 583.00 | 59 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 341.00 | 31 275.00 | 1 299 616.00 | 1 268 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 552.00 | |
GE Autres charges | | | 7 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 174.00 | 465.00 | | 11 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 174.00 | 465.00 | | 11 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 204.00 | -465.00 | | 14 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544.00 | 597.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 128.00 | 1 409 716.00 | | 1 326 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 362.00 | 1 399 023.00 | | 1 318 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 766.00 | 10 693.00 | | 7 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 068.00 | | 116 236.00 | 467 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | 1 378.00 | 4 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 318.00 | | 114 858.00 | 452 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 478.00 | 16 603.00 | | 419 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | 574.00 | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 976.00 | 16 028.00 | | 414 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 167.00 | 32 350.00 | 89 423.00 | 133 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 590.00 | 583 590.00 | | 583 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
UX Autres créances clients | 206 717.00 | 206 717.00 | | 206 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VB T. V. A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VC Groupe et associés | 416 848.00 | 416 848.00 | | 416 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
VI Groupe et associés | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 654.00 | 172 654.00 | | 172 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 826.00 | 852 577.00 | 10 248.00 | 862 826.00 |
VW T.V.A. | 192 571.00 | 192 571.00 | | 192 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 534.00 | 976 717.00 | 89 423.00 | 1 077 534.00 |