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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 163.00 | 327 433.00 | 71 731.00 | 399 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 843.00 | 171 110.00 | 26 733.00 | 197 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 134.00 | 504 423.00 | 108 712.00 | 613 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 520.00 | | 550 520.00 | 550 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 837.00 | 7 881.00 | 257 956.00 | 265 837.00 |
BZ Autres créances | 644 052.00 | | 644 052.00 | 644 052.00 |
CF Disponibilités | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 999.00 | 7 881.00 | 1 496 117.00 | 1 503 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 133.00 | 512 304.00 | 1 604 829.00 | 2 117 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DG Autres réserves | 246 618.00 | 231 361.00 | | 246 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 746.00 | 15 257.00 | | 16 746.00 |
DL TOTAL (I) | 440 028.00 | 423 281.00 | | 440 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 525.00 | 161 523.00 | | 240 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 816.00 | 299 826.00 | | 164 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 12 138.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 999.00 | 526 633.00 | | 498 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 779.00 | 290 430.00 | | 237 779.00 |
EA Autres dettes | 21 682.00 | 16 968.00 | | 21 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 801.00 | 1 307 518.00 | | 1 164 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 829.00 | 1 730 799.00 | | 1 604 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 31 991.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 723.00 | | 1 289 723.00 | 1 289 723.00 |
FG Production vendue services | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 138.00 | | 1 345 138.00 | 1 345 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 881.00 | |
GE Autres charges | | | 21 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 155.00 | 15 988.00 | | 58 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 155.00 | 19 491.00 | | 58 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915.00 | 4 362.00 | | 4 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 538.00 | 4 362.00 | | 14 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 617.00 | 15 130.00 | | 43 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 2 743.00 | | 6 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 843.00 | 1 309 911.00 | | 1 418 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 096.00 | 1 294 654.00 | | 1 402 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 746.00 | 15 257.00 | | 16 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 147.00 | | 26 490.00 | 601 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 503.00 | 613 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 503.00 | 597 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 019.00 | | 26 490.00 | 585 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 669.00 | 37 633.00 | 4 880.00 | 471 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 789.00 | 37 633.00 | 4 880.00 | 465 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 552.00 | 7 881.00 | 10 552.00 | 10 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 552.00 | 7 881.00 | 10 552.00 | 10 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 552.00 | 7 881.00 | 10 552.00 | 10 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 881.00 | 10 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 999.00 | 498 999.00 | | 498 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
UX Autres créances clients | 256 056.00 | 256 056.00 | | 256 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VB T. V. A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VC Groupe et associés | 425 910.00 | 425 910.00 | | 425 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 278.00 | 26 730.00 | 103 547.00 | 130 278.00 |
VI Groupe et associés | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 568.00 | 108 568.00 | | 108 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 611.00 | 202 611.00 | | 202 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 217.00 | 912 969.00 | 10 248.00 | 923 217.00 |
VW T.V.A. | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 306.00 | 974 758.00 | 103 547.00 | 1 078 306.00 |