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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
AN Terrains | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 415.00 | 65 626.00 | 198 788.00 | 264 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 095.00 | 152 494.00 | 25 601.00 | 178 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 974.00 | 273 123.00 | 248 851.00 | 521 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
BN En cours de production de biens | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 172.00 | 2 066.00 | 442 106.00 | 444 172.00 |
BZ Autres créances | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 025.00 | | 77 025.00 | 77 025.00 |
CF Disponibilités | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 333.00 | 2 066.00 | 677 267.00 | 679 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 307.00 | 275 189.00 | 926 118.00 | 1 201 307.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 056.00 | 4 943.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 187 690.00 | 183 293.00 | | 187 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 896.00 | 104 397.00 | | 173 896.00 |
DL TOTAL (I) | 403 510.00 | 329 614.00 | | 403 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 659.00 | 47 909.00 | | 199 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 1 023.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 014.00 | 151 135.00 | | 158 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 266.00 | 131 687.00 | | 102 266.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | 5 868.00 | | 5 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 441.00 | 35 911.00 | | 56 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 607.00 | 373 536.00 | | 522 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 118.00 | 703 150.00 | | 926 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 311.00 | 345 700.00 | | 377 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 285.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 578.00 | | 2 479 578.00 | 2 479 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 578.00 | | 2 479 578.00 | 2 479 578.00 |
FM Production stockée | | | -3 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 850.00 | 5 294.00 | | 4 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 350.00 | 11 294.00 | | 12 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 901.00 | 30 516.00 | | 22 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 428.00 | 30 516.00 | | 32 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 078.00 | -19 221.00 | | -20 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 100.00 | 33 796.00 | | 61 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 187.00 | 2 408 648.00 | | 2 521 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 291.00 | 2 304 251.00 | | 2 347 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 896.00 | 104 397.00 | | 173 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 410.00 | 193 685.00 | | 64 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 332.00 | | | 341 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 157.00 | | | 278 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 898.00 | 41 449.00 | 11 280.00 | 237 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 841.00 | 41 449.00 | 11 280.00 | 204 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 014.00 | 158 014.00 | | 158 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
UX Autres créances clients | 411 172.00 | | | 411 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 339.00 | 54 043.00 | 145 295.00 | 199 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 340.00 | | | 177 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
VP Divers | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 266.00 | 102 266.00 | | 102 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 477.00 | 507 959.00 | 19 517.00 | 527 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 607.00 | 377 311.00 | 145 295.00 | 522 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |