| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 918.00 | 37 862.00 | 17 056.00 | 54 918.00 |
AH Fonds commercial | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 2 627.00 | 1 064.00 | 1 562.00 | 2 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 342.00 | 582 210.00 | 441 132.00 | 1 023 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 994.00 | 171 163.00 | 44 830.00 | 215 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 360.00 | 795 402.00 | 581 959.00 | 1 377 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
BP En cours de production de services | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 934.00 | 16 270.00 | 631 664.00 | 647 934.00 |
BZ Autres créances | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 778.00 | | 130 778.00 | 130 778.00 |
CF Disponibilités | 689 946.00 | | 689 946.00 | 689 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 120.00 | 16 270.00 | 1 613 850.00 | 1 630 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 480.00 | 811 672.00 | 2 195 808.00 | 3 007 480.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | 3 102.00 | 7 098.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 413 583.00 | 348 393.00 | | 413 583.00 |
DH Report à nouveau | | 163 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 848.00 | -98 197.00 | | 77 848.00 |
DL TOTAL (I) | 533 358.00 | 455 510.00 | | 533 358.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 629.00 | 40 000.00 | | 67 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 330.00 | 1 206 844.00 | | 1 060 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 170.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 143.00 | 184 023.00 | | 312 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 289.00 | 152 267.00 | | 199 289.00 |
EA Autres dettes | 7 921.00 | 9 922.00 | | 7 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 594 821.00 | 1 704 882.00 | | 1 594 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 808.00 | 2 200 391.00 | | 2 195 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 799.00 | 1 304 686.00 | | 780 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 381.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
FG Production vendue services | 2 517 115.00 | | 2 517 115.00 | 2 517 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 528.00 | | 2 518 528.00 | 2 518 528.00 |
FM Production stockée | | | 11 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 9 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 363.00 | 6 012.00 | | 4 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 46 315.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 981.00 | 52 327.00 | | 13 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 39 509.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 855.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 266.00 | 117 364.00 | | 21 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 285.00 | -65 037.00 | | -7 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 821.00 | 2 507 026.00 | | 2 570 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 973.00 | 2 605 223.00 | | 2 492 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 848.00 | -98 197.00 | | 77 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 585.00 | | 39 689.00 | 1 372 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 330.00 | 33 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 914.00 | 1 377 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 584.00 | 1 241 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 002.00 | | 25 584.00 | 76 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 441.00 | | 14 105.00 | 1 253 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 481.00 | 149 819.00 | | 642 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 334.00 | 8 528.00 | | 29 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 147.00 | 141 291.00 | | 613 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 36 247.00 | 8 618.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 779.00 | 7 491.00 | | 8 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 882.00 | 7 491.00 | | 11 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 882.00 | 43 738.00 | 8 618.00 | 51 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 247.00 | 8 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 143.00 | 312 143.00 | | 312 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
UX Autres créances clients | 624 946.00 | 624 946.00 | | 624 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VB T. V. A. | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 164.00 | 261 280.00 | 798 884.00 | 1 060 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 282.00 | | | 161 282.00 |
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 774.00 | 691 162.00 | 23 613.00 | 714 774.00 |
VW T.V.A. | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 683.00 | 780 799.00 | 798 884.00 | 1 579 683.00 |