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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 511.00 | 110 052.00 | 811 459.00 | 921 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 025.00 | 83 431.00 | 25 594.00 | 109 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 388.00 | 227 874.00 | 861 514.00 | 1 089 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
BN En cours de production de biens | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 287.00 | 2 066.00 | 523 221.00 | 525 287.00 |
BZ Autres créances | 145 647.00 | | 145 647.00 | 145 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 182.00 | | 118 182.00 | 118 182.00 |
CF Disponibilités | 83 607.00 | | 83 607.00 | 83 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 228.00 | 2 066.00 | 964 162.00 | 966 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 617.00 | 229 940.00 | 1 825 677.00 | 2 055 617.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 056.00 | 4 943.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 251 586.00 | 187 690.00 | | 251 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 572.00 | 173 896.00 | | 256 572.00 |
DL TOTAL (I) | 550 083.00 | 403 510.00 | | 550 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 528.00 | 199 659.00 | | 692 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 439.00 | 1 197.00 | | 11 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 889.00 | 158 014.00 | | 349 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 126.00 | 102 266.00 | | 159 126.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | 5 027.00 | | 6 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 751.00 | 56 441.00 | | 55 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 593.00 | 522 607.00 | | 1 275 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 677.00 | 926 118.00 | | 1 825 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 276.00 | 377 311.00 | | 709 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 320.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 2 480 260.00 | | 2 480 260.00 | 2 480 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 260.00 | | 2 515 260.00 | 2 515 260.00 |
FM Production stockée | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 124.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 000.00 | 7 500.00 | | 166 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 000.00 | 12 350.00 | | 166 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 011.00 | 22 901.00 | | 42 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 311.00 | 9 527.00 | | 9 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 322.00 | 32 428.00 | | 51 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 677.00 | -20 078.00 | | 114 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 386.00 | 61 100.00 | | 84 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 977.00 | 2 521 187.00 | | 2 716 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 404.00 | 2 347 291.00 | | 2 460 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 572.00 | 173 896.00 | | 256 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 245.00 | 64 410.00 | | 18 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 974.00 | | | 521 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 399.00 | | | 459 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 066.00 | 76 124.00 | 121 373.00 | 268 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 057.00 | | 3 723.00 | 33 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 009.00 | 76 124.00 | 117 650.00 | 235 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 889.00 | 349 889.00 | | 349 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
UX Autres créances clients | 525 287.00 | 525 287.00 | | 525 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 171.00 | 125 854.00 | 419 658.00 | 692 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
VP Divers | 145 647.00 | 145 647.00 | | 145 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 126.00 | 159 126.00 | | 159 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 442.00 | 681 924.00 | 19 517.00 | 701 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 593.00 | 709 276.00 | 419 658.00 | 1 275 593.00 |