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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
AN Terrains | 2 627.00 | 314.00 | 2 313.00 | 2 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 746.00 | 245 535.00 | 676 211.00 | 921 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 223.00 | 91 807.00 | 19 416.00 | 111 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 547.00 | 369 694.00 | 737 853.00 | 1 107 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
BN En cours de production de biens | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 504.00 | | 278 504.00 | 278 504.00 |
BZ Autres créances | 102 608.00 | | 102 608.00 | 102 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 495.00 | | 130 495.00 | 130 495.00 |
CF Disponibilités | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 899.00 | | 640 899.00 | 640 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 446.00 | 369 694.00 | 1 378 752.00 | 1 748 446.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 2 705.00 | 7 295.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 398 159.00 | 251 586.00 | | 398 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 234.00 | 256 572.00 | | 60 234.00 |
DL TOTAL (I) | 500 318.00 | 550 083.00 | | 500 318.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 740.00 | 692 529.00 | | 566 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 598.00 | 11 440.00 | | 11 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 367.00 | 349 889.00 | | 107 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 428.00 | 159 126.00 | | 114 428.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 6 859.00 | | 4 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 517.00 | 55 751.00 | | 33 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 434.00 | 1 275 594.00 | | 838 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 752.00 | 1 825 677.00 | | 1 378 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 415.00 | 709 277.00 | | 389 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 357.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 272 033.00 | | 2 272 033.00 | 2 272 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 033.00 | | 2 272 033.00 | 2 272 033.00 |
FM Production stockée | | | -19 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 794.00 | 42 011.00 | | 14 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 794.00 | 51 323.00 | | 54 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 794.00 | 114 677.00 | | -54 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 564.00 | 84 386.00 | | 16 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 106.00 | 2 716 977.00 | | 2 283 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 871.00 | 2 460 405.00 | | 2 222 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 234.00 | 256 572.00 | | 60 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 717.00 | 18 246.00 | | 12 717.00 |