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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
AH Fonds commercial | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 2 626.00 | 688.00 | 1 937.00 | 2 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 551.00 | 453 681.00 | 566 870.00 | 1 020 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 678.00 | 158 776.00 | 45 902.00 | 204 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 585.00 | 645 583.00 | 727 002.00 | 1 372 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BN En cours de production de biens | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 542.00 | 8 779.00 | 389 763.00 | 398 542.00 |
BZ Autres créances | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 682.00 | | 132 682.00 | 132 682.00 |
CF Disponibilités | 780 546.00 | | 780 546.00 | 780 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 168.00 | 8 779.00 | 1 473 388.00 | 1 482 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 753.00 | 654 362.00 | 2 200 391.00 | 2 854 753.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | 3 102.00 | 7 097.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 348 393.00 | 398 158.00 | | 348 393.00 |
DH Report à nouveau | 163 389.00 | | | 163 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 197.00 | 60 234.00 | | -98 197.00 |
DL TOTAL (I) | 455 509.00 | 500 317.00 | | 455 509.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 843.00 | 566 740.00 | | 1 206 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 170.00 | 11 597.00 | | 106 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 283.00 | 107 367.00 | | 183 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 267.00 | 114 428.00 | | 152 267.00 |
EA Autres dettes | 10 660.00 | 4 783.00 | | 10 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 656.00 | 33 517.00 | | 45 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 881.00 | 838 433.00 | | 1 704 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 391.00 | 1 378 751.00 | | 2 200 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 686.00 | 389 414.00 | | 1 304 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 365.00 | | 2 415 365.00 | 2 415 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 365.00 | | 2 415 365.00 | 2 415 365.00 |
FM Production stockée | | | 10 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 508.00 | 14 794.00 | | 39 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 364.00 | 54 794.00 | | 117 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 037.00 | -54 794.00 | | -65 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 025.00 | 2 283 105.00 | | 2 507 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 223.00 | 2 222 871.00 | | 2 605 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 197.00 | 60 234.00 | | -98 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 565.00 | 12 717.00 | | 13 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 205.00 | 43 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 027.00 | 76 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 868.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 334.00 | 70 695.00 | | 29 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 595.00 | 473 714.00 | | 1 035 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 617.00 | 9 730.00 | | 42 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 102.00 | 153 704.00 | 243 324.00 | 732 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 170.00 | 209.00 | 17 045.00 | 46 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 932.00 | 153 494.00 | 226 278.00 | 685 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 283.00 | 183 283.00 | | 183 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 267.00 | 152 267.00 | | 152 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
UX Autres créances clients | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 542.00 | 398 542.00 | | 398 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 462.00 | 806 267.00 | 363 139.00 | 1 206 462.00 |
VI Groupe et associés | 106 170.00 | 106 170.00 | | 106 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 622.00 | 471 680.00 | 32 942.00 | 504 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 881.00 | 1 304 686.00 | 363 139.00 | 1 704 881.00 |