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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 245.00 | 11 793.00 | 8 451.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 876.00 | 2 136 958.00 | 663 919.00 | 2 800 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 693.00 | 417 158.00 | 124 536.00 | 541 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 314.00 | 2 565 908.00 | 800 406.00 | 3 366 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 917.00 | 11 347.00 | 615 569.00 | 626 917.00 |
BZ Autres créances | 2 990 406.00 | | 2 990 406.00 | 2 990 406.00 |
CF Disponibilités | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 410.00 | | 89 410.00 | 89 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 228.00 | 11 347.00 | 3 725 881.00 | 3 737 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 542.00 | 2 577 255.00 | 4 526 286.00 | 7 103 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 3 363 908.00 | 3 241 100.00 | | 3 363 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 431.00 | 722 808.00 | | 566 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 493.00 | 3 989 062.00 | | 3 955 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 277.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 314.00 | 306 454.00 | | 305 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 863.00 | 407 185.00 | | 264 863.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 366.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 793.00 | 714 278.00 | | 570 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 286.00 | 4 703 340.00 | | 4 526 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 793.00 | 714 278.00 | | 570 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 277.00 | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
FG Production vendue services | 3 415 039.00 | | 3 415 039.00 | 3 415 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 657.00 | | 3 433 657.00 | 3 433 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 347.00 | |
GE Autres charges | | | 181 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 077.00 | 9 598.00 | | 4 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 077.00 | 32 898.00 | | 4 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 28 134.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 809.00 | 2 762.00 | | 11 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 878.00 | 30 896.00 | | 11 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 801.00 | 2 002.00 | | -7 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 276.00 | 271 352.00 | | 174 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 267.00 | 3 759 283.00 | | 3 486 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 835.00 | 3 036 475.00 | | 2 919 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 431.00 | 722 808.00 | | 566 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 584.00 | | 555 867.00 | 3 332 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 137.00 | 3 366 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 137.00 | 3 342 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 756.00 | | 14 488.00 | 5 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 828.00 | | 537 879.00 | 3 326 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 580.00 | 527 656.00 | 510 329.00 | 2 548 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | 6 037.00 | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 824.00 | 521 619.00 | 510 329.00 | 2 542 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 314.00 | 305 314.00 | | 305 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 626 917.00 | | | 626 917.00 |
VC Groupe et associés | 2 990 406.00 | | | 2 990 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 863.00 | 264 863.00 | | 264 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 233.00 | 3 706 733.00 | 3 500.00 | 3 710 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 794.00 | 570 794.00 | | 570 794.00 |