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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 747.00 | 21 695.00 | 2 052.00 | 23 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699 577.00 | 2 113 333.00 | 586 244.00 | 2 699 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 112.00 | 380 142.00 | 94 971.00 | 475 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 436.00 | 2 515 169.00 | 683 267.00 | 3 198 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 436.00 | 6 598.00 | 765 838.00 | 772 436.00 |
BZ Autres créances | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
CF Disponibilités | 584 634.00 | | 584 634.00 | 584 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 924.00 | | 84 924.00 | 84 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 034.00 | 6 598.00 | 1 535 436.00 | 1 542 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 470.00 | 2 521 768.00 | 2 218 703.00 | 4 740 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 536 702.00 | 456 387.00 | | 536 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 720.00 | 881 316.00 | | 1 033 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 577.00 | 1 362 857.00 | | 1 595 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 286.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 278.00 | 342 273.00 | | 314 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 541.00 | 534 441.00 | | 308 541.00 |
EA Autres dettes | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 126.00 | 976 276.00 | | 623 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 703.00 | 2 339 133.00 | | 2 218 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 126.00 | 976 276.00 | | 623 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 286.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 475.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 225 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 242 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 883.00 | 12 698.00 | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | 12 698.00 | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 570.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | 1 304.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 1 874.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | 10 824.00 | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 765.00 | 332 699.00 | | 357 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 949.00 | 4 250 474.00 | | 4 270 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 229.00 | 3 369 158.00 | | 3 237 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 720.00 | 881 316.00 | | 1 033 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 985.00 | | 336 866.00 | 3 755 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 415.00 | 3 198 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 227.00 | 23 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892 187.00 | 3 174 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 337.00 | | 638.00 | 25 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730 648.00 | | 336 228.00 | 3 730 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 151.00 | 631 602.00 | 893 584.00 | 2 777 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 110.00 | 1 813.00 | 2 227.00 | 22 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 041.00 | 629 790.00 | 891 356.00 | 2 755 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 278.00 | 314 278.00 | | 314 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 541.00 | 308 541.00 | | 308 541.00 |
UX Autres créances clients | 772 436.00 | 772 436.00 | | 772 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 400.00 | 957 400.00 | | 957 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 126.00 | 623 126.00 | | 623 126.00 |