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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 337.00 | 20 566.00 | 771.00 | 21 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759 872.00 | 1 825 155.00 | 934 716.00 | 2 759 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 817.00 | 377 428.00 | 115 389.00 | 492 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 276 026.00 | 2 223 149.00 | 1 052 876.00 | 3 276 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 871.00 | 13 350.00 | 775 520.00 | 788 871.00 |
BZ Autres créances | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
CF Disponibilités | 164 899.00 | | 164 899.00 | 164 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 652.00 | 13 350.00 | 1 171 302.00 | 1 184 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 678.00 | 2 236 499.00 | 2 224 178.00 | 4 460 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | 3 363 908.00 | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 547.00 | 566 431.00 | | 455 547.00 |
DL TOTAL (I) | 481 541.00 | 3 955 493.00 | | 481 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 301.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 312.00 | | | 989 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 897.00 | 305 314.00 | | 476 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 689.00 | 264 863.00 | | 275 689.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 316.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 638.00 | 570 793.00 | | 1 742 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 179.00 | 4 526 286.00 | | 2 224 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 301.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 375 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 385 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 350.00 | |
GE Autres charges | | | 181 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 534.00 | 4 077.00 | | 12 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 534.00 | 4 077.00 | | 12 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 69.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | 11 809.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 11 878.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 153.00 | -7 801.00 | | 12 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 527.00 | 174 276.00 | | 97 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 843.00 | 3 486 267.00 | | 3 427 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 295.00 | 2 919 835.00 | | 2 972 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 548.00 | 566 432.00 | | 455 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939 210.00 | 3 254 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 245.00 | | 1 092.00 | 20 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 569.00 | | | 3 342 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 908.00 | 596 169.00 | 938 928.00 | 2 565 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 793.00 | 8 773.00 | | 11 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 115.00 | 587 396.00 | 938 928.00 | 2 554 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 897.00 | 476 897.00 | | 476 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 797.00 | 989 797.00 | | 989 797.00 |
UX Autres créances clients | 788 871.00 | 788 871.00 | | 788 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 149 220.00 | 149 220.00 | | 149 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 689.00 | 275 689.00 | | 275 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 754.00 | 1 019 754.00 | | 1 019 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 637.00 | 1 742 637.00 | | 1 742 637.00 |