| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 337.00 | 22 110.00 | 3 227.00 | 25 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 186.00 | 2 382 921.00 | 866 265.00 | 3 249 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 462.00 | 372 121.00 | 109 342.00 | 481 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 755 985.00 | 2 777 151.00 | 978 834.00 | 3 755 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 028.00 | 9 928.00 | 872 100.00 | 882 028.00 |
BZ Autres créances | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
CF Disponibilités | 341 375.00 | | 341 375.00 | 341 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 469.00 | | 97 469.00 | 97 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 227.00 | 9 928.00 | 1 360 299.00 | 1 370 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 212.00 | 2 787 079.00 | 2 339 133.00 | 5 126 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 456 387.00 | 839.00 | | 456 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 316.00 | 455 547.00 | | 881 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 857.00 | 481 541.00 | | 1 362 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 254.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 514.00 | 989 312.00 | | 98 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 273.00 | 476 897.00 | | 342 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 441.00 | 275 689.00 | | 534 441.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 485.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 277.00 | 1 742 638.00 | | 976 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 133.00 | 2 224 179.00 | | 2 339 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 276.00 | 1 742 638.00 | | 976 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 254.00 | | 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 161 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 171 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 928.00 | |
GE Autres charges | | | 9 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 698.00 | 12 534.00 | | 12 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698.00 | 12 534.00 | | 12 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 99.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | 282.00 | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 381.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 824.00 | 12 153.00 | | 10 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 699.00 | 97 527.00 | | 332 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 474.00 | 3 427 843.00 | | 4 250 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 158.00 | 2 972 296.00 | | 3 369 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 316.00 | 455 547.00 | | 881 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 026.00 | | 564 203.00 | 3 276 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 244.00 | 3 755 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 244.00 | 3 730 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 337.00 | | 4 000.00 | 21 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 689.00 | | 560 203.00 | 3 254 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 149.00 | 634 941.00 | 80 939.00 | 2 223 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 566.00 | 1 543.00 | | 20 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 583.00 | 633 398.00 | 80 939.00 | 2 202 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 273.00 | 342 273.00 | | 342 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 441.00 | 534 441.00 | | 534 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 882 028.00 | 882 028.00 | | 882 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 469.00 | 97 469.00 | | 97 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 852.00 | 1 028 852.00 | | 1 028 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 277.00 | 976 277.00 | | 976 277.00 |