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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 145.00 | 23 355.00 | 790.00 | 24 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641 713.00 | 2 236 339.00 | 405 374.00 | 2 641 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 458.00 | 395 981.00 | 87 477.00 | 483 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 916.00 | 2 655 674.00 | 495 241.00 | 3 150 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 087.00 | | 609 087.00 | 609 087.00 |
BZ Autres créances | 515 903.00 | | 515 903.00 | 515 903.00 |
CF Disponibilités | 427 850.00 | | 427 850.00 | 427 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 711.00 | | 113 711.00 | 113 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 551.00 | | 1 666 551.00 | 1 666 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 467.00 | 2 655 674.00 | 2 161 792.00 | 4 817 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 569 922.00 | 536 702.00 | | 569 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 476.00 | 1 033 720.00 | | 1 034 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 552.00 | 1 595 577.00 | | 1 629 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 307.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 414.00 | 314 278.00 | | 271 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 140.00 | 308 541.00 | | 260 140.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 240.00 | 623 126.00 | | 532 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 792.00 | 2 218 703.00 | | 2 161 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 240.00 | 623 126.00 | | 532 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 936 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 947 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 702.00 | 2 883.00 | | 13 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 911.00 | 2 883.00 | | 181 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 572.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743.00 | 831.00 | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 2 402.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 143.00 | 481.00 | | 180 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 096.00 | 357 765.00 | | 328 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 190.00 | 4 270 949.00 | | 4 150 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 715.00 | 3 237 229.00 | | 3 115 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 475.00 | 1 033 720.00 | | 1 034 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 436.00 | | 274 719.00 | 3 198 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 239.00 | 3 150 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 239.00 | 3 125 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 747.00 | | 398.00 | 23 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 689.00 | | 272 721.00 | 3 174 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 170.00 | 461 001.00 | 320 496.00 | 2 515 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 695.00 | 1 660.00 | | 21 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 475.00 | 459 341.00 | 320 496.00 | 2 493 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 414.00 | 271 414.00 | | 271 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 140.00 | 260 140.00 | | 260 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 609 087.00 | 609 087.00 | | 609 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 903.00 | 515 903.00 | | 515 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 711.00 | 113 711.00 | | 113 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 301.00 | 1 238 701.00 | 1 600.00 | 1 240 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 239.00 | 532 239.00 | | 532 239.00 |