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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 858.00 | 11 548.00 | 3 311.00 | 14 858.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 241.00 | 114 774.00 | 31 467.00 | 146 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 207.00 | 128 842.00 | 211 366.00 | 340 207.00 |
BZ Autres créances | 67 503.00 | | 67 503.00 | 67 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 423.00 | | 367 423.00 | 367 423.00 |
CF Disponibilités | 160 478.00 | | 160 478.00 | 160 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 931.00 | | 604 931.00 | 604 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 138.00 | 128 842.00 | 816 297.00 | 945 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 179.00 | | | -121 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 161.00 | | | 113 161.00 |
DL TOTAL (I) | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
DP Provisions pour risques | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 641.00 | | | 136 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 889.00 | | | 320 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
EA Autres dettes | 122 898.00 | | | 122 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 644.00 | | | 765 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 297.00 | | | 816 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 644.00 | | | 765 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 641.00 | | | 136 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 004.00 | | 1 021 004.00 | 1 021 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 004.00 | | 1 021 004.00 | 1 021 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 052.00 | | | 1 033 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 891.00 | | | 919 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 161.00 | | | 113 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 521.00 | | 8 689.00 | 332 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 340 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 003.00 | 167 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 917.00 | | 4 393.00 | 163 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 465.00 | | 4 296.00 | 144 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 378.00 | 8 466.00 | 1 003.00 | 121 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | 1 964.00 | 1 003.00 | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 792.00 | 6 502.00 | | 110 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 889.00 | 320 889.00 | | 320 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 898.00 | 122 898.00 | | 122 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 641.00 | 136 641.00 | | 136 641.00 |
VI Groupe et associés | 123 582.00 | 123 582.00 | | 123 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VP Divers | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 169.00 | 77 030.00 | 24 139.00 | 101 169.00 |
VW T.V.A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 644.00 | 765 644.00 | | 765 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 461.00 | | | 225 461.00 |
ST Autres comptes | 119 708.00 | | | 119 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 261.00 | | | 261.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 280.00 | | | 442 280.00 |