| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 531.00 | 110 574.00 | 26 957.00 | 137 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 769.00 | 127 952.00 | 203 816.00 | 331 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CF Disponibilités | 322 592.00 | | 322 592.00 | 322 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 350.00 | | 360 350.00 | 360 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 119.00 | 127 952.00 | 564 167.00 | 692 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 040.00 | -60 484.00 | | -17 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 048.00 | 43 444.00 | | 146 048.00 |
DL TOTAL (I) | 184 008.00 | 37 960.00 | | 184 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 952.00 | 145 709.00 | | 48 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 495.00 | 161 617.00 | | 128 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 343.00 | 48 644.00 | | 36 343.00 |
EA Autres dettes | 166 369.00 | 24 252.00 | | 166 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 159.00 | 380 222.00 | | 380 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 167.00 | 418 182.00 | | 564 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 159.00 | 380 222.00 | | 380 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 257.00 | 144 316.00 | | 48 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 107.00 | | 706 107.00 | 706 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 107.00 | | 706 107.00 | 706 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 808.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | 305.00 | | 1 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 506.00 | 60 000.00 | | 3 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506.00 | 60 254.00 | | 3 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 11 811.00 | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 14 232.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | 46 022.00 | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 789.00 | 833 352.00 | | 710 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 742.00 | 789 909.00 | | 564 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 048.00 | 43 444.00 | | 146 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 562.00 | | 310.00 | 341 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 104.00 | 331 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 104.00 | 140 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 307.00 | | | 167 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 155.00 | | | 150 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | 310.00 | 24 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 248.00 | 8 808.00 | 10 104.00 | 129 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 390.00 | 8 808.00 | 10 104.00 | 114 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 495.00 | 128 495.00 | | 128 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 369.00 | 166 369.00 | | 166 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 168.00 | 37 758.00 | 24 410.00 | 62 168.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 159.00 | 380 159.00 | | 380 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 392.00 | 28 784.00 | | 18 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 706.00 | 127 769.00 | | 73 706.00 |
ST Autres comptes | 78 553.00 | 92 146.00 | | 78 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 865.00 | 65 692.00 | | 54 865.00 |
YT Sous‐traitance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 785.00 | 65 597.00 | | 56 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 247.00 | 3 373.00 | | 3 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 639.00 | 32 157.00 | | 21 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 035.00 | 47 550.00 | | 51 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 755.00 | 11 677.00 | | 7 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 835.00 | 351 204.00 | | 265 835.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |