| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 843.00 | 15 512.00 | 10 331.00 | 25 843.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 647.00 | 108 707.00 | 21 940.00 | 130 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 869.00 | 126 739.00 | 209 130.00 | 335 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 260.00 | | 65 260.00 | 65 260.00 |
CF Disponibilités | 124 858.00 | | 124 858.00 | 124 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 771.00 | | 203 771.00 | 203 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 640.00 | 126 739.00 | 412 901.00 | 539 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 008.00 | -17 040.00 | | 9 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 142.00 | 146 048.00 | | 49 142.00 |
DL TOTAL (I) | 113 150.00 | 184 008.00 | | 113 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 379.00 | 48 952.00 | | 55 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 409.00 | 128 495.00 | | 198 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 223.00 | 36 343.00 | | 31 223.00 |
EA Autres dettes | 14 740.00 | 166 369.00 | | 14 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 751.00 | 380 159.00 | | 299 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 901.00 | 564 167.00 | | 412 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 751.00 | 380 159.00 | | 299 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 677.00 | 48 257.00 | | 54 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 878.00 | | 634 878.00 | 634 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 878.00 | | 634 878.00 | 634 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 398.00 | 1 170.00 | | 45 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 3 506.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 3 506.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | 1 976.00 | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 1 976.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | 1 529.00 | | -2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 7 326.00 | | 12 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 943.00 | 710 789.00 | | 680 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 801.00 | 564 742.00 | | 631 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 142.00 | 146 048.00 | | 49 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 769.00 | | 14 600.00 | 331 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 335 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 133 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 307.00 | | 10 985.00 | 167 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 051.00 | | 3 616.00 | 140 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 952.00 | 9 286.00 | 10 500.00 | 127 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 858.00 | 654.00 | | 14 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 094.00 | 8 633.00 | 10 500.00 | 113 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 409.00 | 198 409.00 | | 198 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 703.00 | 77 293.00 | 24 410.00 | 101 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 751.00 | 299 751.00 | | 299 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 271.00 | 18 392.00 | | 22 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 468.00 | 73 706.00 | | 34 468.00 |
ST Autres comptes | 104 319.00 | 78 553.00 | | 104 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 666.00 | 54 865.00 | | 54 666.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 927.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 983.00 | 56 785.00 | | 47 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 280.00 | 3 247.00 | | 3 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 551.00 | 21 639.00 | | 25 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 760.00 | 51 035.00 | | 46 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 627.00 | 7 755.00 | | 6 627.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 436.00 | 265 835.00 | | 241 436.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |