| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 636.00 | 111 870.00 | 35 765.00 | 147 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 562.00 | 129 248.00 | 212 314.00 | 341 562.00 |
BZ Autres créances | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 738.00 | | 172 738.00 | 172 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 868.00 | | 205 868.00 | 205 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 430.00 | 129 248.00 | 418 182.00 | 547 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 484.00 | -8 019.00 | | -60 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 444.00 | -52 465.00 | | 43 444.00 |
DL TOTAL (I) | 37 960.00 | -5 484.00 | | 37 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 671.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 671.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 709.00 | 114 218.00 | | 145 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 617.00 | 216 385.00 | | 161 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 644.00 | 69 322.00 | | 48 644.00 |
EA Autres dettes | 24 252.00 | 151 649.00 | | 24 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 222.00 | 644 406.00 | | 380 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 182.00 | 642 593.00 | | 418 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 222.00 | 644 406.00 | | 380 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 316.00 | 112 706.00 | | 144 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 972.00 | | 768 972.00 | 768 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 972.00 | | 768 972.00 | 768 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 353.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | 2 084.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 917.00 | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 421.00 | 601.00 | | 12 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 232.00 | 1 518.00 | | 14 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 022.00 | -1 518.00 | | 46 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 352.00 | 830 396.00 | | 833 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 909.00 | 882 861.00 | | 789 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 444.00 | -52 465.00 | | 43 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 629.00 | | 16 835.00 | 338 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 902.00 | 341 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 648.00 | 150 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 307.00 | | | 167 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 968.00 | | 16 835.00 | 146 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 376.00 | 7 353.00 | 11 481.00 | 133 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 754.00 | 104.00 | | 14 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 622.00 | 7 249.00 | 11 481.00 | 118 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 617.00 | 161 617.00 | | 161 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 709.00 | 145 709.00 | | 145 709.00 |
VP Divers | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 229.00 | 33 129.00 | 24 100.00 | 57 229.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 222.00 | 380 222.00 | | 380 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 784.00 | 27 209.00 | | 28 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 769.00 | 186 354.00 | | 127 769.00 |
ST Autres comptes | 92 146.00 | 131 044.00 | | 92 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 692.00 | 71 480.00 | | 65 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 597.00 | 42 668.00 | | 65 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 373.00 | 3 556.00 | | 3 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 157.00 | 30 765.00 | | 32 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 548.00 | 62 017.00 | | 47 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 353.00 | 17 695.00 | | 9 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 204.00 | 431 546.00 | | 351 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |