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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 92 749.00 | 37 850.00 | 54 899.00 | 92 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 029.00 | 75 319.00 | 8 710.00 | 84 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 224.00 | 136 021.00 | 17 203.00 | 153 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 821.00 | 252 111.00 | 126 710.00 | 378 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BP En cours de production de services | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 474.00 | | 232 474.00 | 232 474.00 |
BZ Autres créances | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 215 427.00 | | 215 427.00 | 215 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 245.00 | | 529 245.00 | 529 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 066.00 | 252 111.00 | 655 955.00 | 908 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 206.00 | 366 763.00 | | 383 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 607.00 | 16 444.00 | | 50 607.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 806.00 | | |
DL TOTAL (I) | 442 198.00 | 393 397.00 | | 442 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 930.00 | 20 519.00 | | 21 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 716.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 837.00 | 53 679.00 | | 81 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 011.00 | 75 455.00 | | 96 011.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | 16 819.00 | | 7 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | 2 198.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 757.00 | 169 386.00 | | 213 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 955.00 | 562 783.00 | | 655 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 354.00 | 169 386.00 | | 205 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 415.00 | | 1 409 415.00 | 1 409 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 415.00 | | 1 409 415.00 | 1 409 415.00 |
FM Production stockée | | | -42 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 968.00 | 1 651.00 | | 2 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | 1 924.00 | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 806.00 | 449.00 | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | 3 123.00 | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 799.00 | 2 483.00 | | 3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | -2 153.00 | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 401.00 | 1 160 160.00 | | 1 374 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 794.00 | 1 143 716.00 | | 1 323 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 607.00 | 16 444.00 | | 50 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 572.00 | | 15 249.00 | 363 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 753.00 | | 15 249.00 | 314 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 737.00 | 25 375.00 | | 226 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 318.00 | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 133.00 | 25 057.00 | | 224 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 232 474.00 | | | 232 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 843.00 | 13 440.00 | 8 403.00 | 21 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 637.00 | 261 474.00 | 163.00 | 261 637.00 |
VW T.V.A. | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 757.00 | 205 354.00 | 8 403.00 | 213 757.00 |