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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 92 749.00 | 56 231.00 | 36 518.00 | 92 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 989.00 | 62 083.00 | 11 906.00 | 73 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 383.00 | 135 787.00 | 21 596.00 | 157 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 169.00 | 254 101.00 | 116 068.00 | 370 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 310.00 | 3 584.00 | 206 726.00 | 210 310.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 255 545.00 | | 255 545.00 | 255 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 588.00 | 3 584.00 | 514 004.00 | 517 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 757.00 | 257 686.00 | 630 072.00 | 887 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 889.00 | 383 814.00 | | 383 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 951.00 | 51 575.00 | | 48 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DL TOTAL (I) | 443 461.00 | 443 774.00 | | 443 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 632.00 | 27 435.00 | | 25 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 4 630.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 628.00 | 77 563.00 | | 81 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 906.00 | 100 486.00 | | 70 906.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | 13 423.00 | | 3 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 610.00 | 243 776.00 | | 186 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 072.00 | 687 550.00 | | 630 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 504.00 | 224 352.00 | | 173 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 096.00 | | 4 337.00 | 399 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 263.00 | 370 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 921.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 342.00 | 324 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 127.00 | | 4 337.00 | 350 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 173.00 | 28 048.00 | 33 120.00 | 259 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 252.00 | 28 048.00 | 30 199.00 | 256 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 210 310.00 | 210 310.00 | | 210 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 583.00 | 12 476.00 | 13 107.00 | 25 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 198.00 | 222 885.00 | 313.00 | 223 198.00 |
VW T.V.A. | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 610.00 | 173 504.00 | 13 107.00 | 186 610.00 |