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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 92 749.00 | 47 085.00 | 45 663.00 | 92 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 145.00 | 76 365.00 | 11 779.00 | 88 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 233.00 | 132 801.00 | 36 432.00 | 169 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 096.00 | 259 173.00 | 139 922.00 | 399 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 457.00 | 941.00 | 219 516.00 | 220 457.00 |
BZ Autres créances | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CF Disponibilités | 261 094.00 | | 261 094.00 | 261 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 568.00 | 941.00 | 547 627.00 | 548 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 664.00 | 260 114.00 | 687 550.00 | 947 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 814.00 | 383 206.00 | | 383 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 575.00 | 50 607.00 | | 51 575.00 |
DL TOTAL (I) | 443 774.00 | 442 198.00 | | 443 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 435.00 | 21 930.00 | | 27 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630.00 | 1 539.00 | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 563.00 | 81 837.00 | | 77 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 486.00 | 96 011.00 | | 100 486.00 |
EA Autres dettes | 13 423.00 | 7 140.00 | | 13 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 240.00 | 5 300.00 | | 20 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 776.00 | 213 757.00 | | 243 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 550.00 | 655 955.00 | | 687 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 352.00 | 205 354.00 | | 224 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
FG Production vendue services | 1 207 680.00 | | 1 207 680.00 | 1 207 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 514.00 | | 1 217 514.00 | 1 217 514.00 |
FM Production stockée | | | -9 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 183.00 | 2 968.00 | | 7 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 802.00 | 1 304.00 | | 15 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 1 993.00 | | 1 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | 3 799.00 | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | 3 799.00 | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 3 974.00 | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 272.00 | 1 374 401.00 | | 1 217 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 697.00 | 1 323 794.00 | | 1 165 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 575.00 | 50 607.00 | | 51 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 821.00 | | 37 163.00 | 378 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 888.00 | 399 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 888.00 | 350 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 002.00 | | 37 013.00 | 330 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 150.00 | 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 111.00 | 23 950.00 | 16 888.00 | 252 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 190.00 | 23 950.00 | 16 888.00 | 249 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 941.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 220 457.00 | 220 457.00 | | 220 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 403.00 | 7 978.00 | 19 425.00 | 27 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 649.00 | 254 336.00 | 313.00 | 254 649.00 |
VW T.V.A. | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 777.00 | 224 352.00 | 19 425.00 | 243 777.00 |