| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 92 749.00 | 74 523.00 | 18 226.00 | 92 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 765.00 | 63 009.00 | 10 756.00 | 73 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 603.00 | 117 327.00 | 276.00 | 117 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 015.00 | 254 859.00 | 75 156.00 | 330 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
BP En cours de production de services | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 255.00 | 21 744.00 | 194 510.00 | 216 255.00 |
BZ Autres créances | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 345 434.00 | | 345 434.00 | 345 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 331.00 | 21 744.00 | 618 587.00 | 640 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 346.00 | 276 603.00 | 693 742.00 | 970 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 7 622.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 785.00 | 385 840.00 | | 313 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 380.00 | 45 823.00 | | 56 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 118.00 | 1 678.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 452 046.00 | 441 725.00 | | 452 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 190.00 | 19 746.00 | | 7 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 4 652.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 937.00 | 110 279.00 | | 137 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 504.00 | 77 895.00 | | 88 504.00 |
EA Autres dettes | 7 953.00 | 22 766.00 | | 7 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 697.00 | 235 337.00 | | 241 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 742.00 | 677 062.00 | | 693 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 697.00 | 228 483.00 | | 241 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 533.00 | | 4 831.00 | 343 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 350.00 | 330 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 350.00 | 284 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 635.00 | | 4 831.00 | 297 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 921.00 | 22 287.00 | 18 350.00 | 250 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 921.00 | 22 287.00 | 18 350.00 | 250 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 937.00 | 137 937.00 | | 137 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 216 255.00 | 216 255.00 | | 216 255.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 887.00 | 224 724.00 | 163.00 | 224 887.00 |
VW T.V.A. | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 697.00 | 241 697.00 | | 241 697.00 |