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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 92 749.00 | 65 377.00 | 27 372.00 | 92 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 311.00 | 64 509.00 | 9 802.00 | 74 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 575.00 | 121 035.00 | 9 540.00 | 130 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 533.00 | 250 921.00 | 92 612.00 | 343 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
BP En cours de production de services | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 641.00 | 5 000.00 | 237 641.00 | 242 641.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 282 131.00 | | 282 131.00 | 282 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 450.00 | 5 000.00 | 584 450.00 | 589 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 983.00 | 255 921.00 | 677 062.00 | 932 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 840.00 | 383 889.00 | | 385 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 823.00 | 48 951.00 | | 45 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 678.00 | 2 237.00 | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 441 725.00 | 443 461.00 | | 441 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 746.00 | 25 632.00 | | 19 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652.00 | 4 615.00 | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 279.00 | 81 628.00 | | 110 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 895.00 | 70 906.00 | | 77 895.00 |
EA Autres dettes | 22 766.00 | 3 830.00 | | 22 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 337.00 | 186 610.00 | | 235 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 062.00 | 630 072.00 | | 677 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 483.00 | 173 504.00 | | 228 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 592.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 169.00 | | 2 816.00 | 370 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 452.00 | 343 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 302.00 | 297 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 121.00 | | 2 816.00 | 324 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 101.00 | 26 122.00 | 29 302.00 | 254 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 101.00 | 26 122.00 | 29 302.00 | 254 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 279.00 | 110 279.00 | | 110 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 242 641.00 | 242 641.00 | | 242 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 455.00 | 12 601.00 | 6 854.00 | 19 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 735.00 | 254 572.00 | 163.00 | 254 735.00 |
VW T.V.A. | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 337.00 | 228 483.00 | 6 854.00 | 235 337.00 |