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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 3 814.00 | 8 186.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 486.00 | 53 091.00 | 97 394.00 | 150 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 195.00 | 52 563.00 | 105 632.00 | 158 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 620.00 | 111 055.00 | 234 565.00 | 345 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BT Marchandises | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 903.00 | 2 736.00 | 44 167.00 | 46 903.00 |
BZ Autres créances | 120 769.00 | | 120 769.00 | 120 769.00 |
CF Disponibilités | 207 212.00 | | 207 212.00 | 207 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 890.00 | 2 736.00 | 390 154.00 | 392 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 510.00 | 113 790.00 | 624 719.00 | 738 510.00 |
CU Autres participations | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
DH Report à nouveau | -126 848.00 | | | -126 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
DL TOTAL (I) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 502.00 | | | 290 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 451.00 | | | 609 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 719.00 | | | 624 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 403.00 | | | 465 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 604.00 | | 3 016.00 | 342 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 665.00 | | 3 016.00 | 305 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 696.00 | 33 359.00 | | 77 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 900.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 196.00 | 31 459.00 | | 74 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 074.00 | 2 038.00 | 1 376.00 | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074.00 | 2 038.00 | 1 376.00 | 2 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074.00 | 2 038.00 | 1 376.00 | 2 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | 1 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 502.00 | 290 502.00 | | 290 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 500.00 | 66 452.00 | 135 513.00 | 210 500.00 |
VI Groupe et associés | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 318.00 | 167 664.00 | 6 655.00 | 174 318.00 |
VW T.V.A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 451.00 | 465 403.00 | 135 513.00 | 609 451.00 |