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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 9 175.00 | 2 825.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 411.00 | 143 505.00 | 46 906.00 | 190 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 960.00 | 129 772.00 | 48 188.00 | 177 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 595.00 | 284 038.00 | 121 557.00 | 405 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 007.00 | 4 190.00 | 14 817.00 | 19 007.00 |
BZ Autres créances | 150 823.00 | | 150 823.00 | 150 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CF Disponibilités | 208 775.00 | | 208 775.00 | 208 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 866.00 | 4 190.00 | 506 676.00 | 510 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 461.00 | 288 228.00 | 628 233.00 | 916 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
DH Report à nouveau | -82 744.00 | | | -82 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
DL TOTAL (I) | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 655.00 | | | 373 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 138.00 | | | 115 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 234.00 | | | 601 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 233.00 | | | 628 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 692.00 | | | 182 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 142.00 | | 8 453.00 | 397 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 918.00 | | 8 453.00 | 359 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 885.00 | 34 153.00 | | 249 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | 900.00 | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 024.00 | 33 253.00 | | 240 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 615.00 | 609.00 | 35.00 | 3 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 615.00 | 609.00 | 35.00 | 3 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 615.00 | 609.00 | 35.00 | 3 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 138.00 | 115 138.00 | | 115 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 276.00 | 63 389.00 | 44 887.00 | 108 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 655.00 | | 373 655.00 | 373 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 924.00 | 3 795.00 | 146 129.00 | 149 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 678.00 | 43 715.00 | 152 963.00 | 196 678.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 234.00 | 182 692.00 | 418 542.00 | 601 234.00 |