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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 5 272.00 | 6 728.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 526.00 | 68 099.00 | 86 427.00 | 154 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 195.00 | 67 992.00 | 90 203.00 | 158 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 660.00 | 142 949.00 | 206 711.00 | 349 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 304.00 | 2 074.00 | 41 230.00 | 43 304.00 |
BZ Autres créances | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CF Disponibilités | 151 624.00 | | 151 624.00 | 151 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 176.00 | 2 074.00 | 241 103.00 | 243 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 836.00 | 145 022.00 | 447 813.00 | 592 836.00 |
CU Autres participations | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
DH Report à nouveau | -80 171.00 | | | -80 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
DL TOTAL (I) | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 242.00 | | | 176 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 730.00 | | | 165 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 030.00 | | | 416 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 813.00 | | | 447 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 758.00 | | | 305 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 620.00 | | 4 040.00 | 345 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 680.00 | | 4 040.00 | 308 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 055.00 | 31 894.00 | | 111 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 1 458.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 655.00 | 30 436.00 | | 105 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 736.00 | 2 074.00 | 2 736.00 | 2 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 736.00 | 2 074.00 | 2 736.00 | 2 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736.00 | 2 074.00 | 2 736.00 | 2 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 074.00 | 2 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 730.00 | 165 730.00 | | 165 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 242.00 | 65 970.00 | 110 272.00 | 176 242.00 |
VI Groupe et associés | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 108.00 | 79 566.00 | 6 541.00 | 86 108.00 |
VW T.V.A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 030.00 | 305 758.00 | 110 272.00 | 416 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |