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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 8 275.00 | 3 725.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 958.00 | 124 831.00 | 57 127.00 | 181 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 960.00 | 115 193.00 | 62 768.00 | 177 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 142.00 | 249 885.00 | 147 258.00 | 397 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 181.00 | 3 615.00 | 5 566.00 | 9 181.00 |
BZ Autres créances | 142 393.00 | | 142 393.00 | 142 393.00 |
CF Disponibilités | 301 632.00 | | 301 632.00 | 301 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 664.00 | 3 615.00 | 489 049.00 | 492 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 807.00 | 253 500.00 | 636 307.00 | 889 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
DH Report à nouveau | -174 419.00 | | | -174 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
DL TOTAL (I) | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 643.00 | | | 401 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 114.00 | | | 122 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 612.00 | | | 623 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 307.00 | | | 636 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 115.00 | | | 197 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 759.00 | | 10 383.00 | 386 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 535.00 | | 10 383.00 | 349 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 669.00 | 32 216.00 | | 217 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 961.00 | 900.00 | | 8 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 708.00 | 31 316.00 | | 208 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | 2 005.00 | | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | 2 005.00 | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | 2 005.00 | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 855.00 | 99 855.00 | | 99 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 761.00 | 65 902.00 | 52 859.00 | 118 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 643.00 | 28 005.00 | 373 638.00 | 401 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 963.00 | 10 224.00 | 131 739.00 | 141 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 673.00 | 49 498.00 | 138 175.00 | 187 673.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 612.00 | 197 115.00 | 426 497.00 | 623 612.00 |