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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 6 175.00 | 5 825.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 958.00 | 85 018.00 | 96 940.00 | 181 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 907.00 | 82 450.00 | 79 456.00 | 161 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 804.00 | 175 229.00 | 205 575.00 | 380 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BT Marchandises | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 351.00 | 2 801.00 | 34 550.00 | 37 351.00 |
BZ Autres créances | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CF Disponibilités | 219 282.00 | | 219 282.00 | 219 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 488.00 | 2 801.00 | 309 687.00 | 312 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 292.00 | 178 030.00 | 515 262.00 | 693 292.00 |
CU Autres participations | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
DH Report à nouveau | -63 656.00 | | | -63 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 394.00 | | | -42 394.00 |
DL TOTAL (I) | -10 611.00 | | | -10 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 126.00 | | | 189 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 950.00 | | | 119 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
EA Autres dettes | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 873.00 | | | 525 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 262.00 | | | 515 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 250.00 | | | 340 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 660.00 | | 31 145.00 | 349 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 720.00 | | 31 145.00 | 312 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 949.00 | 32 280.00 | | 142 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | 903.00 | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 091.00 | 31 377.00 | | 136 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 074.00 | 2 801.00 | 2 074.00 | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074.00 | 2 801.00 | 2 074.00 | 2 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074.00 | 2 801.00 | 2 074.00 | 2 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 801.00 | 2 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 950.00 | 119 950.00 | | 119 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 190.00 | 78 291.00 | 52 900.00 | 131 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
VB T. V. A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 126.00 | 97 772.00 | 91 354.00 | 189 126.00 |
VI Groupe et associés | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 616.00 | 72 641.00 | 12 975.00 | 85 616.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 873.00 | 340 250.00 | 185 623.00 | 525 873.00 |