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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 169.00 | 8 707.00 | 462.00 | 9 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 339.00 | 10 445.00 | 23 893.00 | 34 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 978.00 | 6 000.00 | 15 978.00 | 21 978.00 |
BZ Autres créances | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
CF Disponibilités | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 822.00 | 6 000.00 | 190 822.00 | 196 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 161.00 | 16 445.00 | 214 715.00 | 231 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 019.00 | | | -14 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DL TOTAL (I) | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 432.00 | | | 169 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 715.00 | | | 214 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 432.00 | | | 169 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 289.00 | 156.00 | | 10 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 551.00 | 156.00 | | 8 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
VI Groupe et associés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VP Divers | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 819.00 | 45 508.00 | 7 311.00 | 52 819.00 |
VW T.V.A. | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
ST Autres comptes | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 520.00 | | | 65 520.00 |