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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 883.00 | 57.00 | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 230.00 | 725.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 464.00 | 13 726.00 | 21 737.00 | 35 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 527.00 | 17 576.00 | 45 951.00 | 63 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 219 694.00 | | 219 694.00 | 219 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 938.00 | | 256 938.00 | 256 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 465.00 | 17 576.00 | 302 888.00 | 320 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
DH Report à nouveau | -14 019.00 | | | -14 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
DL TOTAL (I) | 141 669.00 | | | 141 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 220.00 | | | 161 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 888.00 | | | 302 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 362.00 | | | 147 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 329.00 | | 23 199.00 | 40 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 219.00 | | 23 199.00 | 13 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 831.00 | 4 745.00 | | 12 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 647.00 | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 858.00 | 4 098.00 | | 9 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 484.00 | 35 626.00 | 13 858.00 | 49 484.00 |
VI Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 014.00 | 29 703.00 | 1 311.00 | 31 014.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 600.00 | 81 742.00 | 13 858.00 | 95 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
ST Autres comptes | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |