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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 421.00 | 534.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 115.00 | 14 041.00 | 38 074.00 | 52 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 179.00 | 18 140.00 | 62 039.00 | 80 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BZ Autres créances | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
CF Disponibilités | 308 547.00 | | 308 547.00 | 308 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 816.00 | | 353 816.00 | 353 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 995.00 | 18 140.00 | 415 855.00 | 433 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 107 688.00 | | | 107 688.00 |
DH Report à nouveau | -14 019.00 | | | -14 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DL TOTAL (I) | 157 075.00 | | | 157 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 124.00 | | | 88 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 779.00 | | | 258 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 855.00 | | | 415 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 521.00 | | | 225 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 527.00 | | 39 102.00 | 63 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 450.00 | 80 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 450.00 | 53 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 418.00 | | 39 102.00 | 36 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 576.00 | 6 500.00 | 5 937.00 | 17 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 57.00 | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 956.00 | 6 443.00 | 5 937.00 | 13 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 098.00 | 8 840.00 | 33 258.00 | 42 098.00 |
VI Groupe et associés | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
VP Divers | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 706.00 | 42 395.00 | 1 311.00 | 43 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 655.00 | 137 397.00 | 33 258.00 | 170 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
ST Autres comptes | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150.00 | | | 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |