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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 589.00 | 1 351.00 | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 576.00 | 9 165.00 | 1 411.00 | 10 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 685.00 | 11 493.00 | 26 193.00 | 37 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CF Disponibilités | 162 508.00 | | 162 508.00 | 162 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 466.00 | | 225 466.00 | 225 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 151.00 | 11 493.00 | 251 658.00 | 263 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DH Report à nouveau | -14 019.00 | | | -14 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
DL TOTAL (I) | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 544.00 | | | 138 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 930.00 | | | 170 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 658.00 | | | 251 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 339.00 | | 3 347.00 | 34 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 843.00 | | 1 940.00 | 23 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 169.00 | | 1 407.00 | 9 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 445.00 | 1 047.00 | | 10 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 589.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 707.00 | 458.00 | | 8 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VI Groupe et associés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VP Divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 260.00 | 29 949.00 | 1 311.00 | 31 260.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |