| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 236.00 | 704.00 | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 39.00 | 916.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 265.00 | 9 819.00 | 2 446.00 | 12 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 329.00 | 12 831.00 | 27 497.00 | 40 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BZ Autres créances | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CF Disponibilités | 222 781.00 | | 222 781.00 | 222 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 329.00 | | 324 329.00 | 324 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 657.00 | 12 831.00 | 351 826.00 | 364 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 46 747.00 | 11 303.00 | | 46 747.00 |
DH Report à nouveau | -14 019.00 | -14 019.00 | | -14 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 746.00 | 35 445.00 | | 38 746.00 |
DL TOTAL (I) | 119 475.00 | 80 729.00 | | 119 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 327.00 | 8 301.00 | | 8 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 939.00 | 138 544.00 | | 202 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 2 254.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 497.00 | 21 830.00 | | 17 497.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 351.00 | 170 930.00 | | 232 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 826.00 | 251 658.00 | | 351 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 351.00 | | | 232 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 685.00 | | 2 643.00 | 37 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 576.00 | | 2 643.00 | 10 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 493.00 | 1 339.00 | | 11 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 647.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 165.00 | 692.00 | | 9 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VI Groupe et associés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 790.00 | 28 479.00 | 1 311.00 | 29 790.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
ST Autres comptes | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 184.00 | | | 67 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |