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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 15 708.00 | 29 292.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AN Terrains | 6 049.00 | 3 276.00 | 2 773.00 | 6 049.00 |
AP Constructions | 31 631.00 | 28 086.00 | 3 545.00 | 31 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 444.00 | 197 092.00 | 14 351.00 | 211 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 096.00 | 498 323.00 | 500 773.00 | 999 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 844.00 | 751 320.00 | 551 524.00 | 1 302 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BT Marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BZ Autres créances | 76 258.00 | | 76 258.00 | 76 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 126 972.00 | | 126 972.00 | 126 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 957.00 | | 283 957.00 | 283 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 802.00 | 751 320.00 | 835 481.00 | 1 586 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 026.00 | 48 538.00 | | 17 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 076.00 | 188 488.00 | | 217 076.00 |
DL TOTAL (I) | 322 487.00 | 245 410.00 | | 322 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 537.00 | 179 119.00 | | 116 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 639.00 | 170 753.00 | | 162 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 401.00 | 117 212.00 | | 111 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 669.00 | 127 393.00 | | 116 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 5 655.00 | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 995.00 | 654 132.00 | | 512 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 481.00 | 899 542.00 | | 835 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 639.00 | 162 639.00 | | 162 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 401.00 | 111 401.00 | | 111 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 537.00 | 116 537.00 | | 116 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 239.00 | 84 109.00 | 130.00 | 84 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 995.00 | 512 995.00 | | 512 995.00 |