| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 427.00 | 1 573.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 16 722.00 | 13 250.00 | 3 472.00 | 16 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 108.00 | 118 637.00 | 149 471.00 | 268 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 560.00 | 732 813.00 | 572 747.00 | 1 305 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 729.00 | 913 677.00 | 728 053.00 | 1 641 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BT Marchandises | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BZ Autres créances | 59 303.00 | | 59 303.00 | 59 303.00 |
CF Disponibilités | 223 579.00 | | 223 579.00 | 223 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 799.00 | | 321 799.00 | 321 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 528.00 | 913 677.00 | 1 049 852.00 | 1 963 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 100 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 267.00 | 20 718.00 | | 21 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 838.00 | 189 549.00 | | 297 838.00 |
DL TOTAL (I) | 436 489.00 | 318 651.00 | | 436 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 710.00 | 349 244.00 | | 269 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | 329 309.00 | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 729.00 | 98 116.00 | | 189 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 388.00 | 111 947.00 | | 103 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | 6 225.00 | | 6 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820.00 | 2 974.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 363.00 | 897 814.00 | | 613 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 852.00 | 1 216 465.00 | | 1 049 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 960.00 | 629 522.00 | | 424 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | 1 303.00 | | 1 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 281.00 | | 106 416.00 | 1 592 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 965.00 | 1 641 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 285.00 | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 683.00 | 1 593 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 656.00 | | 106 416.00 | 1 537 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 575.00 | 167 069.00 | 56 968.00 | 803 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | 6 285.00 | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 740.00 | 167 069.00 | 50 683.00 | 749 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 729.00 | 189 729.00 | | 189 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 352.00 | 79 950.00 | 188 402.00 | 268 352.00 |
VI Groupe et associés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 258.00 | 72 129.00 | 130.00 | 72 258.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 363.00 | 424 960.00 | 188 402.00 | 613 363.00 |