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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 127.00 | 1 873.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 36 631.00 | 32 659.00 | 3 972.00 | 36 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 126.00 | 105 306.00 | 155 820.00 | 261 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 900.00 | 610 648.00 | 626 251.00 | 1 236 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 281.00 | 803 575.00 | 788 706.00 | 1 592 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BT Marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 125 317.00 | | 125 317.00 | 125 317.00 |
CF Disponibilités | 276 385.00 | | 276 385.00 | 276 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 759.00 | | 427 759.00 | 427 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 040.00 | 803 575.00 | 1 216 465.00 | 2 020 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 95 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 718.00 | 19 598.00 | | 20 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 549.00 | 106 120.00 | | 189 549.00 |
DL TOTAL (I) | 318 651.00 | 229 103.00 | | 318 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 244.00 | 388 717.00 | | 349 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 309.00 | 276 323.00 | | 329 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 116.00 | 142 366.00 | | 98 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 947.00 | 130 461.00 | | 111 947.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | 5 917.00 | | 6 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 974.00 | 2 926.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 814.00 | 946 711.00 | | 897 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 465.00 | 1 175 814.00 | | 1 216 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 309.00 | | | 329 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 962.00 | | 13 310.00 | 1 585 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 991.00 | 1 592 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 991.00 | 1 537 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 337.00 | | 13 310.00 | 1 531 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 184.00 | 167 382.00 | 6 991.00 | 643 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 349.00 | 167 382.00 | 6 991.00 | 589 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 941.00 | 79 649.00 | 268 292.00 | 347 941.00 |
VI Groupe et associés | 329 309.00 | 329 309.00 | | 329 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 836.00 | 137 706.00 | 130.00 | 137 836.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 814.00 | 629 522.00 | 268 292.00 | 897 814.00 |