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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 827.00 | 2 173.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 36 631.00 | 32 159.00 | 4 472.00 | 36 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 495.00 | 63 966.00 | 186 529.00 | 250 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 211.00 | 492 398.00 | 748 813.00 | 1 241 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 962.00 | 643 184.00 | 942 778.00 | 1 585 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BT Marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BZ Autres créances | 107 478.00 | | 107 478.00 | 107 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 136.00 | | 91 136.00 | 91 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 036.00 | | 233 036.00 | 233 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 998.00 | 643 184.00 | 1 175 814.00 | 1 818 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 598.00 | 19 102.00 | | 19 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 120.00 | 210 496.00 | | 106 120.00 |
DL TOTAL (I) | 229 103.00 | 332 982.00 | | 229 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 717.00 | 53 782.00 | | 388 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 323.00 | 164 560.00 | | 276 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 366.00 | 130 759.00 | | 142 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 461.00 | 134 395.00 | | 130 461.00 |
EA Autres dettes | 5 917.00 | 5 835.00 | | 5 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 711.00 | 489 331.00 | | 946 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 814.00 | 822 314.00 | | 1 175 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 330.00 | 489 331.00 | | 639 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 835.00 | 520.00 | | 1 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 515.00 | | 591 773.00 | 1 326 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 326.00 | 1 585 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 326.00 | 1 531 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 891.00 | | 591 773.00 | 1 271 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 483.00 | 121 028.00 | 332 326.00 | 854 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 708.00 | 14 292.00 | | 30 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 939.00 | 106 737.00 | 332 326.00 | 814 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 366.00 | 142 366.00 | | 142 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 882.00 | 79 502.00 | 307 381.00 | 386 882.00 |
VI Groupe et associés | 276 173.00 | 276 173.00 | | 276 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 794.00 | 125 664.00 | 130.00 | 125 794.00 |
VW T.V.A. | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 711.00 | 639 330.00 | 307 381.00 | 946 711.00 |