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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 30 708.00 | 14 292.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AN Terrains | 6 049.00 | 3 576.00 | 2 473.00 | 6 049.00 |
AP Constructions | 36 631.00 | 30 105.00 | 6 526.00 | 36 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 825.00 | 202 606.00 | 24 220.00 | 226 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 386.00 | 578 653.00 | 423 732.00 | 1 002 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 515.00 | 854 483.00 | 472 033.00 | 1 326 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BT Marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339.00 | 595.00 | 2 745.00 | 3 339.00 |
BZ Autres créances | 97 746.00 | | 97 746.00 | 97 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 173 969.00 | | 173 969.00 | 173 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 876.00 | 595.00 | 350 281.00 | 350 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 391.00 | 855 077.00 | 822 314.00 | 1 677 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 80 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 102.00 | 17 026.00 | | 19 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 496.00 | 217 076.00 | | 210 496.00 |
DL TOTAL (I) | 332 982.00 | 322 487.00 | | 332 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 782.00 | 116 537.00 | | 53 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 560.00 | 162 639.00 | | 164 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 759.00 | 111 401.00 | | 130 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 395.00 | 116 669.00 | | 134 395.00 |
EA Autres dettes | 5 835.00 | 5 749.00 | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 331.00 | 512 995.00 | | 489 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 314.00 | 835 481.00 | | 822 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 560.00 | | | 164 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 844.00 | | 23 698.00 | 1 302 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 1 326 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | 1 271 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 220.00 | | 23 698.00 | 1 248 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 320.00 | 103 162.00 | | 751 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 708.00 | 15 000.00 | | 15 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 777.00 | 88 162.00 | | 726 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 759.00 | 130 759.00 | | 130 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
VI Groupe et associés | 164 410.00 | 164 410.00 | | 164 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 625.00 | 104 625.00 | | 104 625.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 331.00 | 489 331.00 | | 489 331.00 |