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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 276.00 | 74 138.00 | 4 138.00 | 78 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 400.00 | 457 596.00 | 35 804.00 | 493 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 892.00 | 360 481.00 | 753 411.00 | 1 113 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 640.00 | | 212 640.00 | 212 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 898.00 | 892 215.00 | 1 018 683.00 | 1 910 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 971.00 | 800.00 | 62 171.00 | 62 971.00 |
BZ Autres créances | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 2 562 150.00 | | 2 562 150.00 | 2 562 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 107.00 | 800.00 | 2 735 307.00 | 2 736 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 005.00 | 893 015.00 | 3 753 990.00 | 4 647 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
DH Report à nouveau | 3 184 117.00 | 2 891 311.00 | | 3 184 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 141.00 | 292 806.00 | | 287 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 952.00 | 3 288 811.00 | | 3 575 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 129.00 | 7 968.00 | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | 295 923.00 | | 37 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 712.00 | 100 357.00 | | 66 712.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 4 196.00 | | 3 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 194.00 | 68 209.00 | | 63 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 038.00 | 476 653.00 | | 178 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 990.00 | 3 765 464.00 | | 3 753 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 909.00 | 468 685.00 | | 170 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 734.00 | | 87 277.00 | 1 954 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 112.00 | 1 910 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 299.00 | 78 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 813.00 | 1 819 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 254.00 | | 5 321.00 | 85 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 790.00 | | 81 956.00 | 1 856 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 342.00 | 126 986.00 | 131 112.00 | 896 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 054.00 | 1 383.00 | 12 299.00 | 85 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 288.00 | 125 603.00 | 118 813.00 | 811 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 545.00 | | 72 745.00 | 73 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 545.00 | | 72 745.00 | 73 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 545.00 | | 72 745.00 | 73 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
VI Groupe et associés | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 744.00 | 151 054.00 | 12 690.00 | 163 744.00 |
VW T.V.A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 037.00 | 170 908.00 | 7 129.00 | 178 037.00 |