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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 519.00 | 83 151.00 | 368.00 | 83 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 364.00 | 596 866.00 | 106 498.00 | 703 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 139.00 | 717 082.00 | 424 057.00 | 1 141 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 526.00 | 1 397 099.00 | 546 428.00 | 1 943 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 266.00 | | 225 266.00 | 225 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 320.00 | 800.00 | 484 520.00 | 485 320.00 |
BZ Autres créances | 132 710.00 | | 132 710.00 | 132 710.00 |
CF Disponibilités | 2 779 458.00 | | 2 779 458.00 | 2 779 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 745.00 | 800.00 | 3 640 945.00 | 3 641 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 271.00 | 1 397 899.00 | 4 187 372.00 | 5 585 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
DH Report à nouveau | 3 649 497.00 | 3 664 782.00 | | 3 649 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 024.00 | -15 285.00 | | 74 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 215.00 | 3 754 191.00 | | 3 828 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334.00 | 3 865.00 | | 2 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973.00 | 5 733.00 | | 3 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 061.00 | 107 390.00 | | 114 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 706.00 | 81 818.00 | | 106 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 755.00 | 62 624.00 | | 65 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 158.00 | 261 430.00 | | 359 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 372.00 | 4 015 621.00 | | 4 187 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 158.00 | 255 697.00 | | 359 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 334.00 | 3 865.00 | | 2 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 751.00 | | 92 776.00 | 1 850 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 542.00 | | 92 776.00 | 1 754 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 809.00 | 129 290.00 | | 1 267 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 029.00 | 1 122.00 | | 82 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 780.00 | 128 168.00 | | 1 185 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 061.00 | 114 061.00 | | 114 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 484 440.00 | | | 484 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 132 555.00 | | | 132 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 036.00 | 636 346.00 | 12 690.00 | 649 036.00 |
VW T.V.A. | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 829.00 | 292 829.00 | | 292 829.00 |