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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 559.00 | 80 511.00 | 2 048.00 | 82 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 140.00 | 521 463.00 | 51 677.00 | 573 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 792.00 | 539 677.00 | 586 115.00 | 1 125 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 790.00 | | 237 790.00 | 237 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 971.00 | 1 141 651.00 | 890 321.00 | 2 031 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 149.00 | 7 781.00 | 36 368.00 | 44 149.00 |
BZ Autres créances | 156 033.00 | | 156 033.00 | 156 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 2 793 161.00 | | 2 793 161.00 | 2 793 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 353.00 | 7 781.00 | 3 026 571.00 | 3 034 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 324.00 | 1 149 432.00 | 3 916 892.00 | 5 066 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
DH Report à nouveau | 3 605 891.00 | 3 471 258.00 | | 3 605 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 891.00 | 134 633.00 | | 58 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 476.00 | 3 710 585.00 | | 3 769 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 062.00 | 7 094.00 | | 6 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 414.00 | 54 987.00 | | 43 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 879.00 | 43 936.00 | | 26 879.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 2 679.00 | | 2 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 012.00 | 67 466.00 | | 69 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 416.00 | 176 163.00 | | 147 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 892.00 | 3 886 748.00 | | 3 916 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 024.00 | | 51 948.00 | 1 980 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 775.00 | | 51 948.00 | 1 884 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 361.00 | 128 290.00 | | 1 013 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358.00 | 1 000.00 | | 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 033.00 | 2 119.00 | | 77 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 970.00 | 125 171.00 | | 935 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VB T. V. A. | 126 483.00 | 126 483.00 | | 126 483.00 |
VI Groupe et associés | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 216.00 | 213 526.00 | 12 690.00 | 226 216.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 415.00 | 141 353.00 | 6 062.00 | 147 415.00 |