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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 559.00 | 77 392.00 | 5 167.00 | 82 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 836.00 | 486 107.00 | 56 729.00 | 542 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 792.00 | 449 862.00 | 675 930.00 | 1 125 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 147.00 | | 216 147.00 | 216 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 024.00 | 1 013 361.00 | 966 663.00 | 1 980 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 955.00 | 7 781.00 | 37 174.00 | 44 955.00 |
BZ Autres créances | 139 703.00 | | 139 703.00 | 139 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 2 686 101.00 | | 2 686 101.00 | 2 686 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 866.00 | 7 781.00 | 2 920 084.00 | 2 927 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 889.00 | 1 021 142.00 | 3 886 747.00 | 4 907 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
DH Report à nouveau | 3 471 258.00 | 3 184 117.00 | | 3 471 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 633.00 | 287 141.00 | | 134 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 585.00 | 3 575 952.00 | | 3 710 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094.00 | 7 129.00 | | 7 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 987.00 | 37 200.00 | | 54 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 936.00 | 66 712.00 | | 43 936.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 3 802.00 | | 2 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 466.00 | 63 194.00 | | 67 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 163.00 | 178 038.00 | | 176 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 748.00 | 3 753 990.00 | | 3 886 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 069.00 | 170 909.00 | | 169 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 898.00 | | 69 126.00 | 1 910 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 276.00 | | 4 283.00 | 78 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 932.00 | | 64 843.00 | 1 819 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 215.00 | 121 144.00 | | 892 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 138.00 | 3 253.00 | | 74 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 077.00 | 117 891.00 | | 818 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 6 981.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 6 981.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 6 981.00 | | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VB T. V. A. | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VI Groupe et associés | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 380.00 | 66 380.00 | | 86 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 574.00 | 204 884.00 | 12 690.00 | 217 574.00 |
VW T.V.A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 162.00 | 169 068.00 | 7 094.00 | 176 162.00 |