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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 519.00 | 82 029.00 | 1 490.00 | 83 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 452.00 | 557 478.00 | 60 974.00 | 618 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 275.00 | 628 302.00 | 504 973.00 | 1 133 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 751.00 | 1 267 809.00 | 582 942.00 | 1 850 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 766.00 | | 225 766.00 | 225 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 960.00 | 800.00 | 274 160.00 | 274 960.00 |
BZ Autres créances | 141 962.00 | | 141 962.00 | 141 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 773 843.00 | | 2 773 843.00 | 2 773 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 479.00 | 800.00 | 3 432 679.00 | 3 433 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 230.00 | 1 268 609.00 | 4 015 621.00 | 5 284 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
DH Report à nouveau | 3 664 782.00 | 3 605 891.00 | | 3 664 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 285.00 | 58 891.00 | | -15 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 191.00 | 3 769 476.00 | | 3 754 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 733.00 | 6 062.00 | | 5 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 390.00 | 43 414.00 | | 107 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 818.00 | 26 879.00 | | 81 818.00 |
EA Autres dettes | | 2 048.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 624.00 | 69 012.00 | | 62 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 430.00 | 147 416.00 | | 261 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 621.00 | 3 916 892.00 | | 4 015 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 971.00 | | 53 754.00 | 2 031 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 975.00 | 1 850 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 975.00 | 1 754 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 559.00 | | 960.00 | 82 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 722.00 | | 52 794.00 | 1 936 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 650.00 | 126 159.00 | | 1 141 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 510.00 | 1 519.00 | | 80 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 140.00 | 124 640.00 | | 1 061 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 781.00 | | 6 981.00 | 7 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 781.00 | | 6 981.00 | 7 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 781.00 | | 6 981.00 | 7 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 390.00 | 107 390.00 | | 107 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 274 080.00 | 274 080.00 | | 274 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 123 941.00 | 123 941.00 | | 123 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VI Groupe et associés | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 812.00 | 433 122.00 | 12 690.00 | 445 812.00 |
VW T.V.A. | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 429.00 | 255 696.00 | 5 733.00 | 261 429.00 |