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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 493 381.00 | 262 487.00 | 230 894.00 | 493 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 603.00 | 168 943.00 | 15 660.00 | 184 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 446.00 | 29 808.00 | 43 638.00 | 73 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 450.00 | 478 170.00 | 306 279.00 | 784 450.00 |
BT Marchandises | 124 954.00 | 14 853.00 | 110 101.00 | 124 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 046.00 | 1 553.00 | 9 493.00 | 11 046.00 |
BZ Autres créances | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
CF Disponibilités | 52 329.00 | | 52 329.00 | 52 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 387.00 | 16 406.00 | 217 981.00 | 234 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 837.00 | 494 576.00 | 524 260.00 | 1 018 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 512.00 | 100 252.00 | | 58 512.00 |
DH Report à nouveau | | -267 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 991.00 | 225 420.00 | | 32 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 138 111.00 | 102 512.00 | | 138 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 895.00 | 205 168.00 | | 152 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 1 374.00 | | 1 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | 960.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 420.00 | 157 951.00 | | 152 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 900.00 | 65 044.00 | | 58 900.00 |
EA Autres dettes | 19 845.00 | 19 058.00 | | 19 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 149.00 | 449 555.00 | | 386 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 260.00 | 552 067.00 | | 524 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 933.00 | 297 480.00 | | 286 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 352.00 | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 308.00 | 33 727.00 | 8 864.00 | 453 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 375.00 | 33 727.00 | 8 865.00 | 436 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 420.00 | 152 420.00 | | 152 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 895.00 | 53 679.00 | 99 216.00 | 152 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 147.00 | 57 104.00 | 43.00 | 57 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 718.00 | 286 502.00 | 99 216.00 | 385 718.00 |