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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 493 381.00 | 342 850.00 | 150 531.00 | 493 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 131.00 | 176 411.00 | 9 720.00 | 186 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 273.00 | 65 782.00 | 41 491.00 | 107 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 805.00 | 601 975.00 | 217 830.00 | 819 805.00 |
BT Marchandises | 91 433.00 | 11 973.00 | 79 459.00 | 91 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 557.00 | 90.00 | 7 467.00 | 7 557.00 |
BZ Autres créances | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CF Disponibilités | 263 895.00 | | 263 895.00 | 263 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 608.00 | 12 063.00 | 366 545.00 | 378 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 414.00 | 614 039.00 | 584 375.00 | 1 198 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 187.00 | 43 286.00 | | 38 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 850.00 | 23 473.00 | | 67 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381.00 | 938.00 | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 150 419.00 | 111 698.00 | | 150 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 552.00 | 206 513.00 | | 204 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 638.00 | 18 055.00 | | 11 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360.00 | 5 311.00 | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 403.00 | 127 378.00 | | 130 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 921.00 | 78 359.00 | | 59 921.00 |
EA Autres dettes | 23 082.00 | 25 506.00 | | 23 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 956.00 | 461 121.00 | | 433 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 375.00 | 572 819.00 | | 584 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 956.00 | 461 122.00 | | 433 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 820.00 | 2 470.00 | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 851.00 | 32 468.00 | 11 343.00 | 580 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 918.00 | 32 468.00 | 11 343.00 | 563 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 403.00 | 130 403.00 | | 130 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 552.00 | 204 552.00 | | 204 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 23 281.00 | 43.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 596.00 | 429 596.00 | | 429 596.00 |