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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 493 381.00 | 306 365.00 | 187 015.00 | 493 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 917.00 | 178 244.00 | 15 673.00 | 193 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 697.00 | 48 659.00 | 29 038.00 | 77 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 46.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 016.00 | 550 201.00 | 247 814.00 | 798 016.00 |
BT Marchandises | 113 334.00 | 13 470.00 | 99 864.00 | 113 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 194.00 | 380.00 | 7 814.00 | 8 194.00 |
BZ Autres créances | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CF Disponibilités | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 273.00 | 13 850.00 | 172 424.00 | 186 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 289.00 | 564 051.00 | 420 238.00 | 984 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 156.00 | 51 503.00 | | 61 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 128.00 | 19 656.00 | | 47 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 495.00 | 2 052.00 | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 153 781.00 | 117 210.00 | | 153 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 901.00 | 104 635.00 | | 52 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 441.00 | 20 471.00 | | 11 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 935.00 | 1 837.00 | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 581.00 | 150 869.00 | | 128 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 012.00 | 42 824.00 | | 43 012.00 |
EA Autres dettes | 26 586.00 | 25 278.00 | | 26 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 456.00 | 348 098.00 | | 266 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 238.00 | 465 308.00 | | 420 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 416.00 | 296 014.00 | | 262 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 5 289.00 | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 152.00 | 37 049.00 | | 513 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 219.00 | 37 049.00 | | 496 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 581.00 | 128 581.00 | | 128 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 901.00 | 48 863.00 | 4 039.00 | 52 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 342.00 | 27 299.00 | 43.00 | 27 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 521.00 | 258 483.00 | 4 039.00 | 262 521.00 |