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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 493 381.00 | 328 305.00 | 165 076.00 | 493 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 681.00 | 177 963.00 | 14 718.00 | 192 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 776.00 | 57 650.00 | 23 126.00 | 80 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 859.00 | 580 851.00 | 219 008.00 | 799 859.00 |
BT Marchandises | 101 391.00 | 13 251.00 | 88 140.00 | 101 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 478.00 | 90.00 | 10 388.00 | 10 478.00 |
BZ Autres créances | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CF Disponibilités | 233 716.00 | | 233 716.00 | 233 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 152.00 | 13 341.00 | 353 810.00 | 367 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 011.00 | 594 192.00 | 572 819.00 | 1 167 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 286.00 | 61 156.00 | | 43 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 473.00 | 47 128.00 | | 23 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938.00 | 1 495.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 111 698.00 | 153 781.00 | | 111 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 513.00 | 52 901.00 | | 206 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 055.00 | 11 441.00 | | 18 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 311.00 | 3 935.00 | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 378.00 | 128 581.00 | | 127 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 359.00 | 43 012.00 | | 78 359.00 |
EA Autres dettes | 25 506.00 | 26 586.00 | | 25 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 121.00 | 266 456.00 | | 461 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 819.00 | 420 238.00 | | 572 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 122.00 | 262 416.00 | | 461 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 470.00 | 753.00 | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 201.00 | 39 156.00 | 8 506.00 | 550 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 268.00 | 39 155.00 | 8 506.00 | 533 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 378.00 | 127 378.00 | | 127 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 513.00 | 206 513.00 | | 206 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 087.00 | 32 044.00 | 43.00 | 32 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 810.00 | 455 810.00 | | 455 810.00 |