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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 493 381.00 | 284 426.00 | 208 954.00 | 493 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 545.00 | 173 100.00 | 17 445.00 | 190 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 640.00 | 38 693.00 | 36 947.00 | 75 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 586.00 | 513 152.00 | 279 434.00 | 792 586.00 |
BT Marchandises | 131 836.00 | 13 840.00 | 117 996.00 | 131 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 526.00 | 380.00 | 12 146.00 | 12 526.00 |
BZ Autres créances | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
CF Disponibilités | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 093.00 | 14 219.00 | 185 874.00 | 200 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 679.00 | 527 371.00 | 465 308.00 | 992 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 503.00 | 58 512.00 | | 51 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 656.00 | 32 991.00 | | 19 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 052.00 | 2 609.00 | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 117 210.00 | 138 111.00 | | 117 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 635.00 | 152 895.00 | | 104 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 471.00 | 1 658.00 | | 20 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 837.00 | 430.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 869.00 | 152 420.00 | | 150 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 824.00 | 58 900.00 | | 42 824.00 |
EA Autres dettes | 25 278.00 | 19 845.00 | | 25 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 098.00 | 386 149.00 | | 348 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 308.00 | 524 260.00 | | 465 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 014.00 | 286 933.00 | | 296 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 289.00 | 372.00 | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 170.00 | 35 700.00 | 719.00 | 478 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 238.00 | 35 700.00 | 719.00 | 461 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 869.00 | 150 869.00 | | 150 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 635.00 | 52 552.00 | 52 083.00 | 104 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 898.00 | 58 855.00 | 43.00 | 58 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 261.00 | 294 177.00 | 52 083.00 | 346 261.00 |