| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 543.00 | 180 543.00 | | 180 543.00 |
AP Constructions | 1 203 221.00 | 830 386.00 | 372 835.00 | 1 203 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 178.00 | 565 465.00 | 993 713.00 | 1 559 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 553.00 | 56 782.00 | 62 771.00 | 119 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
BF Prêts | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 828 313.00 | 7 331 413.00 | 1 496 900.00 | 8 828 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 906.00 | | 237 906.00 | 237 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 913.00 | 122 366.00 | 470 547.00 | 592 913.00 |
BZ Autres créances | 871 773.00 | | 871 773.00 | 871 773.00 |
CF Disponibilités | 281 878.00 | | 281 878.00 | 281 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 484.00 | | 106 484.00 | 106 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 954.00 | 122 366.00 | 1 968 588.00 | 2 090 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 919 267.00 | 7 453 779.00 | 3 465 488.00 | 10 919 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 390.00 | | | 143 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 698 238.00 | 5 698 238.00 | | 5 698 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 349.00 | 252 274.00 | | 29 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 219 847.00 | -222 925.00 | | -3 219 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 406 675.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 128 326.00 | 498 197.00 | | -3 128 326.00 |
DN Avances conditionnées | 719 850.00 | 719 850.00 | | 719 850.00 |
DO TOTAL (II) | 719 850.00 | 719 850.00 | | 719 850.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 818.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 271.00 | 152.00 | | 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 271.00 | 30 970.00 | | 30 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 588.00 | 3 036 933.00 | | 2 345 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617 100.00 | 1 226 515.00 | | 2 617 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 030.00 | 792 166.00 | | 486 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 909.00 | 346 506.00 | | 323 909.00 |
EA Autres dettes | | 134 999.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 728.00 | 331 638.00 | | 70 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 355.00 | 5 868 757.00 | | 5 843 355.00 |
ED (V) | 338.00 | | | 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 488.00 | 7 117 774.00 | | 3 465 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229 521.00 | 2 306 629.00 | | 4 229 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 635 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 635 351.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 687 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 19 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707 293.00 | | | 707 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 293.00 | 17 000.00 | | 707 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 024.00 | 83 314.00 | | 304 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 415 031.00 | 124 381.00 | | 3 415 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719 055.00 | 207 695.00 | | 3 719 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 011 762.00 | -190 695.00 | | -3 011 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 804.00 | 4 634 553.00 | | 4 055 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 651.00 | 4 857 478.00 | | 7 275 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 219 847.00 | -222 925.00 | | -3 219 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 827.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 946 306.00 | | | 10 946 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 871 494.00 | | | 5 871 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 828 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 698 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 881 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 543.00 | | | 180 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816 801.00 | | | 4 816 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 715 883.00 | 3 760 891.00 | 2 145 360.00 | 5 715 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 469 299.00 | 3 402 196.00 | 173 256.00 | 2 469 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 212.00 | 2 331.00 | | 178 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 372.00 | 356 365.00 | 1 972 104.00 | 3 068 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 970.00 | 119.00 | 818.00 | 30 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 970.00 | 119.00 | 818.00 | 30 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 617 100.00 | 2 617 100.00 | | 2 617 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 030.00 | 486 030.00 | | 486 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
UP Prêts | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 592 913.00 | | | 592 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345 588.00 | 731 754.00 | 1 525 111.00 | 2 345 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 241.00 | | | 691 241.00 |
VP Divers | 871 773.00 | | | 871 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 909.00 | 323 909.00 | | 323 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 453.00 | 1 427 780.00 | 176 673.00 | 1 604 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 355.00 | 4 229 521.00 | 1 525 111.00 | 5 843 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |