| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 241.00 | 92 600.00 | 3 641.00 | 96 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 546.00 | 13 015.00 | 135 531.00 | 148 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 500.00 | 639 206.00 | 632 294.00 | 1 271 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 586.00 | 95 396.00 | 67 190.00 | 162 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
BF Prêts | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 565.00 | 1 164 998.00 | 2 893 567.00 | 4 058 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 893.00 | | 259 893.00 | 259 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 556.00 | | 369 556.00 | 369 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
BZ Autres créances | 380 128.00 | | 380 128.00 | 380 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 253.00 | | 1 180 253.00 | 1 180 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 817.00 | 1 164 998.00 | 4 073 819.00 | 5 238 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 522.00 | | | 186 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 305 445.00 | 324 782.00 | 1 980 663.00 | 2 305 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
DH Report à nouveau | -824 092.00 | -323 311.00 | | -824 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 243.00 | -500 781.00 | | -142 243.00 |
DL TOTAL (I) | -858 835.00 | -716 592.00 | | -858 835.00 |
DN Avances conditionnées | 1 218 763.00 | 1 218 763.00 | | 1 218 763.00 |
DO TOTAL (II) | 1 218 763.00 | 1 218 763.00 | | 1 218 763.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 280 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 821.00 | 10 625.00 | | 20 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 821.00 | 290 625.00 | | 70 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 251.00 | 1 205 565.00 | | 714 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 889.00 | 445 575.00 | | 2 261 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 024.00 | 245 404.00 | | 345 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 906.00 | 167 728.00 | | 321 906.00 |
EA Autres dettes | | 3 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 643 070.00 | 2 083 532.00 | | 3 643 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 819.00 | 2 876 329.00 | | 4 073 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 441.00 | 1 513 960.00 | | 3 284 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 228 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 941.00 | |
FM Production stockée | | | 194 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 245 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | 108 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 004.00 | 683.00 | | 103 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 450 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 004.00 | 450 683.00 | | 363 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 651.00 | 47 364.00 | | 184 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 703.00 | 489 653.00 | | 70 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 355.00 | 587 017.00 | | 255 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 650.00 | -136 334.00 | | 107 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 401.00 | 2 259 580.00 | | 2 625 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 644.00 | 2 760 361.00 | | 2 767 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 243.00 | -500 781.00 | | -142 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 700.00 | | 1 509 368.00 | 2 676 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 104 636.00 | | 1 245 245.00 | 1 104 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 080.00 | 74 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 504.00 | 4 058 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 436.00 | 2 305 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 988.00 | 1 434 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 787.00 | | | 244 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 966.00 | | 264 108.00 | 1 245 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 311.00 | | 15.00 | 81 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 899.00 | 365 820.00 | 49 721.00 | 848 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 901.00 | 210 418.00 | 7 537.00 | 121 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 713.00 | 14 902.00 | | 90 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 285.00 | 140 500.00 | 42 184.00 | 636 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 625.00 | 10 196.00 | 230 000.00 | 290 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 625.00 | 10 196.00 | 230 000.00 | 290 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 230 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 261 889.00 | 2 261 889.00 | | 2 261 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 024.00 | 345 024.00 | | 345 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 906.00 | 321 906.00 | | 321 906.00 |
UP Prêts | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
UX Autres créances clients | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 287.00 | 144 287.00 | | 144 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 963.00 | 211 334.00 | 358 629.00 | 569 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 337.00 | | | 413 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 128.00 | 380 128.00 | | 380 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 791.00 | 539 856.00 | 39 935.00 | 579 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 070.00 | 3 284 441.00 | 358 629.00 | 3 643 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |