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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 543.00 | 180 543.00 | | 180 543.00 |
AP Constructions | 1 203 221.00 | 1 203 221.00 | | 1 203 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 178.00 | 779 258.00 | 779 919.00 | 1 559 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 193.00 | 77 300.00 | 50 892.00 | 128 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
BF Prêts | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 074.00 | 2 240 323.00 | 902 751.00 | 3 143 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 727.00 | | 121 727.00 | 121 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 004.00 | 97 366.00 | 283 638.00 | 381 004.00 |
BZ Autres créances | 425 301.00 | | 425 301.00 | 425 301.00 |
CF Disponibilités | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 928.00 | | 114 928.00 | 114 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 600.00 | 97 366.00 | 969 234.00 | 1 066 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 767.00 | 2 337 688.00 | 1 872 078.00 | 4 209 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
DH Report à nouveau | -3 219 847.00 | | | -3 219 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 615.00 | -3 219 847.00 | | -455 615.00 |
DL TOTAL (I) | -3 583 941.00 | -3 128 326.00 | | -3 583 941.00 |
DN Avances conditionnées | | 719 850.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 719 850.00 | | |
DP Provisions pour risques | 230 093.00 | 30 000.00 | | 230 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 157.00 | 271.00 | | 2 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 250.00 | 30 271.00 | | 232 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 143.00 | 2 345 588.00 | | 1 650 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932 521.00 | 2 617 100.00 | | 2 932 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 084.00 | 486 594.00 | | 444 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 844.00 | 323 909.00 | | 142 844.00 |
EA Autres dettes | 33 078.00 | 308.00 | | 33 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 099.00 | 70 728.00 | | 21 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 769.00 | 5 844 226.00 | | 5 223 769.00 |
ED (V) | | 338.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 078.00 | 3 466 360.00 | | 1 872 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 223 769.00 | 5 844 226.00 | | 5 223 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 355.00 | 598 369.00 | 1 699 724.00 | 1 101 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 355.00 | 598 369.00 | 1 699 724.00 | 1 101 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 10 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 707 293.00 | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 050.00 | | | 720 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 760.00 | 707 293.00 | | 720 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 237.00 | 304 024.00 | | 281 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572 835.00 | 3 415 031.00 | | 572 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 072.00 | 3 719 055.00 | | 854 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 312.00 | -3 011 762.00 | | -133 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 583.00 | 4 055 804.00 | | 2 755 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 198.00 | 7 275 651.00 | | 3 211 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 615.00 | -3 219 847.00 | | -455 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 828 313.00 | | 14 269.00 | 8 828 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 698 238.00 | | | 5 698 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | 71 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 699 508.00 | 3 143 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 698 238.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 543.00 | | | 180 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 952.00 | | 8 640.00 | 2 881 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 580.00 | | 5 629.00 | 67 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 331 413.00 | 607 148.00 | 5 698 238.00 | 7 331 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 698 238.00 | | 5 698 238.00 | 5 698 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 543.00 | | | 180 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 632.00 | 607 148.00 | | 1 452 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 271.00 | 201 979.00 | | 30 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 271.00 | 201 979.00 | | 30 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 886.00 | | |
UG ‐ Financières | | 93.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 932 521.00 | 2 932 521.00 | | 2 932 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 044.00 | 444 044.00 | | 444 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
UP Prêts | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 381 004.00 | 264 574.00 | 116 430.00 | 381 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 330.00 | 739 606.00 | 875 724.00 | 1 615 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 529.00 | | | 729 529.00 |
VP Divers | 425 261.00 | 425 261.00 | | 425 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 844.00 | 142 844.00 | | 142 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 834.00 | 804 762.00 | 154 072.00 | 958 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 223 729.00 | 4 348 005.00 | 875 724.00 | 5 223 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |